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工行芜湖分行成功办理首笔卖出期权业务

发布日期:2021-06-04 浏览次数:17

        芜湖分行紧紧围绕总省行打造“外汇业务首选银行”战略发展目标,认真落实总省行大力开展人民币外汇期权衍生产品业务,用“三比三看三提高”工作方法指导金融市场业务。

       近日,在总省行大力支持下,芜湖分行为辖内重点客户办理1笔5000万美元人民币外汇卖出期权业务。人民币外汇期权,是指期权买方向期权卖方支付一定费用(即“期权费”)后获得一项权利,即在未来某一约定日期(即“行权日”),客户可以选择是否按约定汇率(即“执行价格”)进行约定金额的人民币对外币的买卖。 到期时,如期权执行价格与市场价格相比对期权买方有利,买方选择行使期权交易中约定的权利(即“行权”);如到期时,期权执行价格与市场价格相比对期权买方不利,买方可选择不行权。客户在卖出人民币外汇期权的情况下,可获得期权费收益,但需承担未来汇率向不利方向波动风险。  

       该笔业务为芜湖分行首笔期权业务,是分行金融市场业务外汇衍生产品新突破。该笔业务成功办理,为企业锁定成本,提高收益,提高分行金融市场产品渗透力和增强客户粘性,为大力营销外汇贷款提供有力抓手,也丰富我行金融市场业务产品品种。

      后续,芜湖分行将继续坚守以客户为中心的金融服务初心和使命,以合规经营为发展基础,以深耕重点客户群为抓手,通过提供持续优质的金融市场业务服务,营造良好的银企关系,深耕细作,加快金融市场业务稳健,合规发展。

      (工行芜湖分行  供稿)